SISAC GF - Acesse a opção: Convênio » Receber Convenio

Opção utilizada para realiza recebimento de faturas dos convênios a partir dos depósitos bancários.

1. Selecione o convênio;
2. Banco a qual está creditado;
3. Data do crédito;
4. Por fim, o valor do crédito e clique no botão [OK]
   1. Caso já exista nota fiscal gerada para o recebimento informe o número no campo [N. Fiscal Emitida] e posteriormente clique no botão [OK].

Fig.1

Serão listados todos os fechamentos não baixados do convênio selecionado. No grid, selecione um fechamento clicando no campo [saldo] e posteriormente informe os impostos. Fig.2

Obs.: O valor total deve ser igual ao valor do crédito informado no primeiro passo, conforme Fig.2.

Clique no botão [confirma] e para finalizar clique no botão [grava].

Fig.2

SISAC GF - Acesse a opção: Convênio » Receber convênio.

Permite realizar recebimento de créditos bancários não identificados.

1. Selecione o convênio.
2. Banco a qual está creditado.
3. Data do crédito.
4. Digite o valor do crédito e clique no botão [OK].
5. Clique na opção [Identificar Fatura(s) depois], por fim, clique no botão [Grava]. Fig.1.

Fig.1

SISAC GF - Acesse a opção: Convênio » Receber convênio.

Opção utilizada para identificar créditos de convênio recebidos e não identificados.

1. Clique no botão [Créditos não identificados].
2. Selecione o crédito que está pendente.
3. Data do crédito.
4. Por fim, o valor do crédito e clique no botão [OK].
   1. Caso já exista nota fiscal gerada para o recebimento informe o número no campo [N. Fiscal Emitida] e posteriormente clique no botão [OK].

Fig.1

Serão listados todos os fechamentos não recebidos do convênio selecionado. No grid, selecione um fechamento clicando no campo [saldo] e posteriormente informe os impostos.

Obs.: O valor total deve ser igual ao valor do crédito informado no primeiro passo, conforme Fig.2.

Clique no botão [confirma], para finalizar clique no botão [grava].

Fig.2

SISAC GF - Acesse a opção: Convênio » Créditos Bancários.

Opção permite que seja desmembrado os créditos de convênio que anteriormente não foram identificados.

Ex.: Um determinado convênio realizou um pagamento de 50.000,00 e crédito foi recebido no sistema como não identificado, após alguns dias foi identificado que o crédito é equivalente a mais de uma fatura, então é necessário que seja realizado o desmembramento do crédito.

1. Selecione o convênio e clique no botão [OK].
   1. Caso o convênio esteja como “não identificado”, na opção convênio selecione “todos”.
2. Selecione o crédito e clique no botão [desmembra crédito não identificados].
   1. Informe os valores e clique no botão [OK].
3. Para finalizar processo clique no botão [Grava desmembramento].

Fig.1

Fig.2

• Saiba como realizar recebimento de créditos de convênios não identificado.